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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 779.00 | | 317 779.00 | 317 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 654.00 | 100 000.00 | 1 185 654.00 | 1 285 654.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 574.00 | 100 000.00 | 1 186 574.00 | 1 286 574.00 |
CU Autres participations | 967 875.00 | 100 000.00 | 867 875.00 | 967 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 951.00 | -45 822.00 | | -60 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 776.00 | -15 130.00 | | -9 776.00 |
DK Provisions réglementées | 66 390.00 | 58 396.00 | | 66 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 338.00 | 445.00 | | -1 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 171.00 | 265.00 | | 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 555.00 | 223 728.00 | | 149 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 922.00 | 630 451.00 | | 634 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 420.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 640.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 911.00 | 1 258 104.00 | | 1 187 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 574.00 | 1 258 549.00 | | 1 186 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 994.00 | 13 278.00 | | 7 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 994.00 | 13 278.00 | | 7 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 994.00 | -13 278.00 | | -7 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 561.00 | 43 269.00 | | 40 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 338.00 | 58 399.00 | | 50 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 776.00 | -15 130.00 | | -9 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 913.00 | 55 010.00 | | 1 353 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 269.00 | 1 285 654.00 | | 123 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 269.00 | 1 285 654.00 | | 123 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 913.00 | 55 010.00 | | 1 353 913.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 396.00 | 7 994.00 | | 58 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 396.00 | 7 994.00 | | 158 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 779.00 | | 317 779.00 | 317 779.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 862.00 | 81 559.00 | 62 303.00 | 143 862.00 |
VI Groupe et associés | 634 922.00 | 634 922.00 | | 634 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 686.00 | 907.00 | 317 779.00 | 318 686.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 911.00 | 1 125 609.00 | 62 303.00 | 1 187 911.00 |