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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 591.00 | | 261 591.00 | 261 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 466.00 | 100 000.00 | 1 129 466.00 | 1 229 466.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 559.00 | 100 000.00 | 1 130 559.00 | 1 230 559.00 |
CU Autres participations | 967 875.00 | 100 000.00 | 867 875.00 | 967 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 066.00 | -70 728.00 | | -71 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943.00 | -339.00 | | -943.00 |
DK Provisions réglementées | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
DL TOTAL (I) | -2 620.00 | -1 677.00 | | -2 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 459.00 | 118 092.00 | | 85 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 978.00 | 666 288.00 | | 842 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941.00 | 1 950.00 | | 1 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 760.00 | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 179.00 | 1 189 090.00 | | 1 133 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 559.00 | 1 187 413.00 | | 1 130 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 335.00 | 39 584.00 | | 39 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 279.00 | 39 923.00 | | 40 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943.00 | -339.00 | | -943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 435.00 | | | 1 257 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 969.00 | | 1 229 466.00 | 27 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 969.00 | | 1 229 466.00 | 27 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 435.00 | | | 1 257 435.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 591.00 | | 261 591.00 | 261 591.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VI Groupe et associés | 842 978.00 | | 842 978.00 | 842 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 382.00 | 463.00 | 261 919.00 | 262 382.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 179.00 | 90 201.00 | 1 042 978.00 | 1 133 179.00 |