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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 684.00 | | 537 684.00 | 537 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 558.00 | 100 000.00 | 1 405 558.00 | 1 505 558.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 758.00 | 100 000.00 | 1 408 758.00 | 1 508 758.00 |
CU Autres participations | 967 875.00 | 100 000.00 | 867 875.00 | 967 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 351.00 | -31 615.00 | | -37 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 471.00 | -5 735.00 | | -8 471.00 |
DK Provisions réglementées | 45 118.00 | 31 840.00 | | 45 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296.00 | -2 510.00 | | 2 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 358.00 | 449.00 | | 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 940.00 | 380 503.00 | | 301 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 141.00 | 1 122 332.00 | | 1 051 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 600.00 | | 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 472.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 462.00 | 1 506 355.00 | | 1 406 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 758.00 | 1 503 845.00 | | 1 408 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 204 420.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 278.00 | 13 308.00 | | 13 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 722.00 | -13 308.00 | | 86 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 983.00 | 44 461.00 | | 144 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 454.00 | 50 196.00 | | 153 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 471.00 | -5 735.00 | | -8 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 061.00 | | 73 204.00 | 1 503 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 707.00 | 1 505 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 707.00 | 1 505 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 061.00 | | 73 204.00 | 1 503 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 840.00 | 13 278.00 | | 31 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 840.00 | 113 278.00 | | 31 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 684.00 | | | 537 684.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 935.00 | 78 208.00 | 223 728.00 | 301 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 141.00 | 1 051 141.00 | | 1 051 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 144.00 | 461.00 | 537 684.00 | 538 144.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 462.00 | 1 182 734.00 | 223 728.00 | 1 406 462.00 |