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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 038.00 | | 386 038.00 | 386 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 913.00 | 100 000.00 | 1 253 913.00 | 1 353 913.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 549.00 | 100 000.00 | 1 258 549.00 | 1 358 549.00 |
CU Autres participations | 967 875.00 | 100 000.00 | 867 875.00 | 967 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 822.00 | -37 351.00 | | -45 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 130.00 | -8 471.00 | | -15 130.00 |
DK Provisions réglementées | 58 396.00 | 45 118.00 | | 58 396.00 |
DL TOTAL (I) | 445.00 | 2 296.00 | | 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 265.00 | 358.00 | | 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 728.00 | 301 940.00 | | 223 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 451.00 | 1 051 141.00 | | 630 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 263.00 | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 760.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 104.00 | 1 406 462.00 | | 1 258 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 549.00 | 1 408 758.00 | | 1 258 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 278.00 | 86 722.00 | | -13 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 269.00 | 144 983.00 | | 43 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 399.00 | 153 454.00 | | 58 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 130.00 | -8 471.00 | | -15 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 558.00 | | 59 452.00 | 1 505 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 097.00 | 1 353 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 097.00 | 1 353 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 558.00 | | 59 452.00 | 1 505 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 118.00 | 13 278.00 | | 45 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 118.00 | 13 278.00 | | 145 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 038.00 | | 386 038.00 | 386 038.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 728.00 | 79 866.00 | 143 862.00 | 223 728.00 |
VI Groupe et associés | 630 451.00 | 630 451.00 | | 630 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 954.00 | 3 916.00 | 386 038.00 | 389 954.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 104.00 | 1 114 242.00 | 143 862.00 | 1 258 104.00 |