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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 517 570.00 | | 517 570.00 | 517 570.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 650.00 | | 517 650.00 | 517 650.00 |
CU Autres participations | 517 570.00 | | 517 570.00 | 517 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 1 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 501.00 | -1 826.00 | | 10 501.00 |
DK Provisions réglementées | 2 906.00 | 1 392.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 262 582.00 | 566.00 | | 262 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 664.00 | 260 000.00 | | 243 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | 6 147.00 | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 068.00 | 267 047.00 | | 255 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 650.00 | 267 613.00 | | 517 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | 1 392.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 1 392.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | 6 608.00 | | -1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 450.00 | 8 000.00 | | 27 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 949.00 | 9 826.00 | | 16 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 501.00 | -1 826.00 | | 10 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 570.00 | | | 267 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 570.00 | | | 267 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392.00 | 1 514.00 | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | 1 514.00 | | 1 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 664.00 | 21 829.00 | 82 223.00 | 243 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 068.00 | 33 232.00 | 82 223.00 | 255 068.00 |