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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 941.00 | | 593 941.00 | 593 941.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 956.00 | | 593 956.00 | 593 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591 070.00 | | 591 070.00 | 591 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | 434.00 | | 1 387.00 |
DG Autres réserves | 22 853.00 | 8 242.00 | | 22 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 058.00 | 15 565.00 | | 10 058.00 |
DK Provisions réglementées | 5 934.00 | 4 420.00 | | 5 934.00 |
DL TOTAL (I) | 291 233.00 | 279 661.00 | | 291 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 249.00 | 224 267.00 | | 204 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 495.00 | 14 194.00 | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 73 979.00 | 479.00 | | 73 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 723.00 | 239 939.00 | | 302 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 956.00 | 519 600.00 | | 593 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 984.00 | 37 905.00 | | 120 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 514.00 | 1 514.00 | | 9 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 514.00 | -1 514.00 | | -9 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 287.00 | 27 359.00 | | 30 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 228.00 | 11 794.00 | | 20 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 058.00 | 15 565.00 | | 10 058.00 |