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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 585 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 586 233.00 | |
CU Autres participations | | | 585 868.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 043.00 | 2 860.00 | | 4 043.00 |
DG Autres réserves | 73 323.00 | 50 838.00 | | 73 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 869.00 | 23 668.00 | | 20 869.00 |
DK Provisions réglementées | 7 494.00 | 7 570.00 | | 7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 356 729.00 | 335 936.00 | | 356 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 143.00 | 162 699.00 | | 141 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 694.00 | 26 022.00 | | 61 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 689.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 25 967.00 | 75 501.00 | | 25 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 503.00 | 264 912.00 | | 229 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 233.00 | 600 849.00 | | 586 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 747.00 | 125 300.00 | | 111 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | 122.00 | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -122.00 | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 444.00 | 30 531.00 | | 33 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 575.00 | 6 863.00 | | 12 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 869.00 | 23 668.00 | | 20 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 810.00 | | | 600 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 941.00 | 585 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 941.00 | 585 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 810.00 | | | 600 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 143.00 | 23 386.00 | 93 028.00 | 141 143.00 |
VI Groupe et associés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 503.00 | 111 747.00 | 93 028.00 | 229 503.00 |