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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 810.00 | | 600 810.00 | 600 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 849.00 | | 600 849.00 | 600 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591 070.00 | | 591 070.00 | 591 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 1 890.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 50 838.00 | 32 409.00 | | 50 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 668.00 | 19 400.00 | | 23 668.00 |
DK Provisions réglementées | 7 570.00 | 7 448.00 | | 7 570.00 |
DL TOTAL (I) | 335 936.00 | 312 146.00 | | 335 936.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 699.00 | 183 725.00 | | 162 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 022.00 | 25 032.00 | | 26 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 1 000.00 | | 689.00 |
EA Autres dettes | 75 501.00 | 75 592.00 | | 75 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 912.00 | 285 348.00 | | 264 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 849.00 | 597 495.00 | | 600 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 300.00 | 124 413.00 | | 125 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 1 514.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 514.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -1 514.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 531.00 | 30 430.00 | | 30 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863.00 | 11 030.00 | | 6 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 668.00 | 19 400.00 | | 23 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 370.00 | | 3 439.00 | 597 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 370.00 | | 3 439.00 | 597 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 699.00 | 23 087.00 | 90 759.00 | 162 699.00 |
VI Groupe et associés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 912.00 | 125 300.00 | 90 759.00 | 264 912.00 |