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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 370.00 | | 597 370.00 | 597 370.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 495.00 | | 597 495.00 | 597 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591 070.00 | | 591 070.00 | 591 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 387.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 32 409.00 | 22 853.00 | | 32 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 400.00 | 10 058.00 | | 19 400.00 |
DK Provisions réglementées | 7 448.00 | 5 934.00 | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 312 146.00 | 291 233.00 | | 312 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 725.00 | 204 249.00 | | 183 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 032.00 | 23 495.00 | | 25 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 75 592.00 | 73 979.00 | | 75 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 348.00 | 302 723.00 | | 285 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 495.00 | 593 956.00 | | 597 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 413.00 | 120 984.00 | | 124 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 9 514.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | -9 514.00 | | -1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 430.00 | 30 287.00 | | 30 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 030.00 | 20 228.00 | | 11 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 400.00 | 10 058.00 | | 19 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 941.00 | | 3 430.00 | 593 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 941.00 | | 3 430.00 | 593 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 725.00 | 22 789.00 | 88 545.00 | 183 725.00 |
VI Groupe et associés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418.00 | 118.00 | 6 300.00 | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 348.00 | 124 413.00 | 88 545.00 | 285 348.00 |