| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 366.00 | 651.00 | 1 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 017.00 | 530 366.00 | 1 060 651.00 | 1 591 017.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 736.00 | 530 366.00 | 1 104 370.00 | 1 634 736.00 |
CU Autres participations | 1 524 761.00 | 530 000.00 | 994 761.00 | 1 524 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | | | 385.00 |
DG Autres réserves | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 793.00 | 7 695.00 | | 89 793.00 |
DL TOTAL (I) | 352 489.00 | 262 695.00 | | 352 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 781.00 | 760 661.00 | | 684 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 1 282.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 854.00 | 19 577.00 | | 14 854.00 |
EA Autres dettes | | 13 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 882.00 | 844 739.00 | | 751 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 370.00 | 1 107 435.00 | | 1 104 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 342.00 | 168 922.00 | | 189 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 996.00 | | 159 996.00 | 159 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 996.00 | | 159 996.00 | 159 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | -400.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 476.00 | 723 002.00 | | 228 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 683.00 | 715 306.00 | | 138 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 793.00 | 7 695.00 | | 89 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 778.00 | | | 1 525 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 761.00 | | | 1 524 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 339.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 339.00 | | 27.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 781.00 | 84 563.00 | 317 117.00 | 484 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 37 678.00 | 162 322.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 882.00 | 189 342.00 | 479 439.00 | 751 882.00 |