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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 701.00 | 754 410.00 | 772 291.00 | 1 526 701.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 284.00 | 754 410.00 | 871 873.00 | 1 626 284.00 |
CU Autres participations | 1 524 761.00 | 752 761.00 | 772 000.00 | 1 524 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 359 274.00 | 489 904.00 | | 359 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 682.00 | -130 630.00 | | 113 682.00 |
DL TOTAL (I) | 753 456.00 | 639 774.00 | | 753 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 265.00 | 191 483.00 | | 86 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 359.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 986.00 | 10 898.00 | | 12 986.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 418.00 | 221 541.00 | | 118 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 873.00 | 861 315.00 | | 871 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 377.00 | 114 766.00 | | 118 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 996.00 | | 132 996.00 | 132 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 996.00 | | 132 996.00 | 132 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 139.00 | | 5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 118.00 | 231 463.00 | | 218 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 436.00 | 362 093.00 | | 104 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 682.00 | -130 630.00 | | 113 682.00 |