| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 464.00 | 185.00 | 1 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 701.00 | 504 225.00 | 1 022 476.00 | 1 526 701.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 545.00 | 504 225.00 | 1 029 320.00 | 1 533 545.00 |
CU Autres participations | 1 524 761.00 | 502 761.00 | 1 022 000.00 | 1 524 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 22 182.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 468 314.00 | 356 409.00 | | 468 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 590.00 | 115 223.00 | | 21 590.00 |
DL TOTAL (I) | 770 404.00 | 748 814.00 | | 770 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 735.00 | 333 007.00 | | 231 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 29.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 186.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 185.00 | 12 165.00 | | 13 185.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 916.00 | 370 387.00 | | 258 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 320.00 | 1 119 200.00 | | 1 029 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 583.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 5 245.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 258.00 | 219 380.00 | | 130 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 667.00 | 104 157.00 | | 108 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 590.00 | 115 223.00 | | 21 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 940.00 | | 761.00 | 1 615 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 1 525 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 526 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 291.00 | | 761.00 | 1 614 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 211.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 211.00 | | 1 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 761.00 | | | 502 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 761.00 | | | 502 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291.00 | -1.00 | 291.00 | 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 564.00 | 45 792.00 | 181 772.00 | 227 564.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973.00 | 3 682.00 | 291.00 | 3 973.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 916.00 | 76 343.00 | 181 772.00 | 258 916.00 |