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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 705.00 | 312.00 | 1 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 017.00 | 503 466.00 | 1 101 551.00 | 1 605 017.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 717.00 | 503 466.00 | 1 119 251.00 | 1 622 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
CU Autres participations | 1 524 761.00 | 502 761.00 | 1 022 000.00 | 1 524 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | 385.00 | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 92 614.00 | 7 310.00 | | 92 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 950.00 | 89 793.00 | | 177 950.00 |
DL TOTAL (I) | 530 438.00 | 352 489.00 | | 530 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 250.00 | 684 781.00 | | 570 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 2 246.00 | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 241.00 | 14 854.00 | | 17 241.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 813.00 | 751 882.00 | | 588 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 251.00 | 1 104 370.00 | | 1 119 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 123.00 | 189 342.00 | | 142 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 996.00 | | 159 996.00 | 159 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 996.00 | | 159 996.00 | 159 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 140.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 566.00 | 228 476.00 | | 320 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 617.00 | 138 683.00 | | 142 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 950.00 | 89 793.00 | | 177 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 778.00 | | 79 239.00 | 1 525 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 761.00 | | 79 239.00 | 1 524 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 339.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 339.00 | | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | 27 239.00 | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | | 27 239.00 | 530 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 27 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 539.00 | 115 849.00 | 446 690.00 | 562 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 278.00 | | | 113 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 813.00 | 142 123.00 | 446 690.00 | 588 813.00 |