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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 701.00 | 754 410.00 | 857 291.00 | 1 611 701.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 725.00 | 754 410.00 | 861 315.00 | 1 615 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 291.00 | | | 85 291.00 |
CU Autres participations | 1 524 761.00 | 752 761.00 | 772 000.00 | 1 524 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 489 904.00 | 468 314.00 | | 489 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 630.00 | 21 590.00 | | -130 630.00 |
DL TOTAL (I) | 639 774.00 | 770 404.00 | | 639 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 483.00 | 231 735.00 | | 191 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 1 194.00 | | 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 898.00 | 13 185.00 | | 10 898.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 541.00 | 258 914.00 | | 221 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 315.00 | 1 029 320.00 | | 861 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 766.00 | 258 916.00 | | 114 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 3 810.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 463.00 | 130 258.00 | | 231 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 093.00 | 108 667.00 | | 362 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 630.00 | 21 590.00 | | -130 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 701.00 | | 95 000.00 | 1 526 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 610 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 611 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 052.00 | | 95 000.00 | 1 525 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464.00 | 185.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 185.00 | | 1 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 761.00 | 250 000.00 | | 502 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 761.00 | 250 000.00 | | 502 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |