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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 503.00 | 1 952 440.00 | 3 547 063.00 | 5 499 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 1 608 311.00 | | 1 608 311.00 | 1 608 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 203 232.00 | | 203 232.00 | 203 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 325.00 | | 1 824 325.00 | 1 824 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 828.00 | 1 952 440.00 | 5 371 388.00 | 7 323 828.00 |
CU Autres participations | 5 499 503.00 | 1 952 440.00 | 3 547 063.00 | 5 499 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 019.00 | 1 071 019.00 | | 921 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
DG Autres réserves | 2 116 781.00 | | | 2 116 781.00 |
DH Report à nouveau | | -23 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 276.00 | 2 232 023.00 | | 354 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 178.00 | 3 279 902.00 | | 3 484 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 598.00 | | | 701 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 509.00 | 75 394.00 | | 903 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 078.00 | | 3 329.00 |
EA Autres dettes | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 210.00 | 357 245.00 | | 1 887 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 388.00 | 3 637 147.00 | | 5 371 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 151.00 | 357 245.00 | | 1 324 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 404.00 | -1 976.00 | | -2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 002.00 | 4 300 222.00 | | 368 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 726.00 | 2 068 199.00 | | 13 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 276.00 | 2 232 023.00 | | 354 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 502.00 | | 1.00 | 5 499 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 499 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499 502.00 | | 1.00 | 5 499 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064 025.00 | | 111 585.00 | 2 064 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 025.00 | | 111 585.00 | 2 064 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 111 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 489.00 | | | 1 462 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 136 941.00 | 563 059.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 903 509.00 | 903 509.00 | | 903 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 822.00 | | | 145 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 744.00 | 1 620 744.00 | | 1 620 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 210.00 | 1 324 151.00 | 563 059.00 | 1 887 210.00 |