| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 503.00 | 4 209 031.00 | 1 290 472.00 | 5 499 503.00 |
BZ Autres créances | 860 766.00 | | 860 766.00 | 860 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 009 321.00 | | 1 009 321.00 | 1 009 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 824.00 | 4 209 031.00 | 2 299 793.00 | 6 508 824.00 |
CU Autres participations | 5 499 503.00 | 4 209 031.00 | 1 290 472.00 | 5 499 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 294 619.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
DG Autres réserves | 1 858 276.00 | 2 615 718.00 | | 1 858 276.00 |
DH Report à nouveau | | -392 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 580.00 | -324 699.00 | | -1 212 580.00 |
DL TOTAL (I) | 838 797.00 | 2 285 396.00 | | 838 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 143 431.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 541.00 | 971 348.00 | | 1 177 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 740.00 | | 4 584.00 |
EA Autres dettes | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 996.00 | 1 398 293.00 | | 1 460 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 793.00 | 3 683 689.00 | | 2 299 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 996.00 | 1 398 293.00 | | 1 460 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 029.00 | 118 454.00 | | 167 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 274.00 | 264 118.00 | | 10 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 854.00 | 588 817.00 | | 1 222 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 580.00 | -324 699.00 | | -1 212 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 503.00 | | | 5 499 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 499 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499 503.00 | | | 5 499 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 177 060.00 | 1 031 971.00 | | 3 177 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 060.00 | 1 031 971.00 | | 3 177 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 031 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
VC Groupe et associés | 794 329.00 | 794 329.00 | | 794 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 541.00 | 1 177 541.00 | | 1 177 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 766.00 | 860 766.00 | | 860 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 996.00 | 1 460 996.00 | | 1 460 996.00 |