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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 499 503.00 | 3 177 060.00 | 2 322 443.00 | 5 499 503.00 |
BZ Autres créances | 952 777.00 | | 952 777.00 | 952 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 406 191.00 | | 406 191.00 | 406 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 247.00 | | 1 361 247.00 | 1 361 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 749.00 | 3 177 060.00 | 3 683 689.00 | 6 860 749.00 |
CU Autres participations | 5 499 503.00 | 3 177 060.00 | 2 322 443.00 | 5 499 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 619.00 | 471 019.00 | | 294 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
DG Autres réserves | 2 615 718.00 | 2 615 718.00 | | 2 615 718.00 |
DH Report à nouveau | -392 344.00 | -86 118.00 | | -392 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 699.00 | -306 226.00 | | -324 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 396.00 | 2 786 495.00 | | 2 285 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 431.00 | 285 298.00 | | 143 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 348.00 | 111 372.00 | | 971 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 169.00 | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 293.00 | 679 612.00 | | 1 398 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 689.00 | 3 466 107.00 | | 3 683 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 293.00 | 536 519.00 | | 1 398 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 454.00 | 75 591.00 | | 118 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 118.00 | 260 931.00 | | 264 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 817.00 | 567 156.00 | | 588 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 699.00 | -306 226.00 | | -324 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 503.00 | | | 5 499 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 499 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499 503.00 | | | 5 499 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729 909.00 | 447 151.00 | | 2 729 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729 909.00 | 447 151.00 | | 2 729 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
VC Groupe et associés | 886 503.00 | 886 503.00 | | 886 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 093.00 | 143 093.00 | | 143 093.00 |
VI Groupe et associés | 971 348.00 | 971 348.00 | | 971 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 832.00 | 954 832.00 | | 954 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 293.00 | 1 398 293.00 | | 1 398 293.00 |