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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 536.00 | 2 729 909.00 | 2 779 627.00 | 5 509 536.00 |
BZ Autres créances | 252 945.00 | | 252 945.00 | 252 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 428 661.00 | | 428 661.00 | 428 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 480.00 | | 686 480.00 | 686 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 016.00 | 2 729 909.00 | 3 466 107.00 | 6 196 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
CU Autres participations | 5 499 503.00 | 2 729 909.00 | 2 769 594.00 | 5 499 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 019.00 | 621 019.00 | | 471 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
DG Autres réserves | 2 615 718.00 | 2 615 718.00 | | 2 615 718.00 |
DH Report à nouveau | -86 118.00 | | | -86 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 226.00 | -86 118.00 | | -306 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 495.00 | 3 242 721.00 | | 2 786 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 298.00 | 425 617.00 | | 285 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 372.00 | 1 575 564.00 | | 111 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 017.00 | | 4 169.00 |
EA Autres dettes | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 612.00 | 2 283 971.00 | | 679 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 107.00 | 5 526 692.00 | | 3 466 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 519.00 | 1 999 349.00 | | 536 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 591.00 | 56 249.00 | | 75 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 931.00 | 278 603.00 | | 260 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 156.00 | 364 721.00 | | 567 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 226.00 | -86 118.00 | | -306 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 503.00 | | 12 000.00 | 5 499 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499 503.00 | | 12 000.00 | 5 499 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257 360.00 | 472 549.00 | | 2 257 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257 360.00 | 472 549.00 | | 2 257 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
UP Prêts | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VC Groupe et associés | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 622.00 | 141 529.00 | 143 093.00 | 284 622.00 |
VI Groupe et associés | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 983.00 | | | 139 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 621.00 | 78 077.00 | 39 544.00 | 117 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 627.00 | 228 083.00 | 39 544.00 | 267 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 612.00 | 536 519.00 | 143 093.00 | 679 612.00 |