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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 503.00 | 2 257 360.00 | 3 242 143.00 | 5 499 503.00 |
BZ Autres créances | 2 059 232.00 | | 2 059 232.00 | 2 059 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 217 843.00 | | 217 843.00 | 217 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 549.00 | | 2 284 549.00 | 2 284 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 052.00 | 2 257 360.00 | 5 526 692.00 | 7 784 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
CU Autres participations | 5 499 503.00 | 2 257 360.00 | 3 242 143.00 | 5 499 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 019.00 | 771 019.00 | | 621 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
DG Autres réserves | 2 615 718.00 | 2 471 058.00 | | 2 615 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 118.00 | 144 660.00 | | -86 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 721.00 | 3 478 839.00 | | 3 242 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 617.00 | 564 463.00 | | 425 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 564.00 | 1 116 974.00 | | 1 575 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 267.00 | | 4 017.00 |
EA Autres dettes | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 971.00 | 1 964 476.00 | | 2 283 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 692.00 | 5 443 315.00 | | 5 526 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 349.00 | 1 539 871.00 | | 1 999 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 249.00 | 62 148.00 | | 56 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 603.00 | 281 043.00 | | 278 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 721.00 | 136 383.00 | | 364 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 118.00 | 144 660.00 | | -86 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 503.00 | | | 5 499 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 499 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499 503.00 | | | 5 499 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984 306.00 | 273 054.00 | | 1 984 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984 306.00 | 273 054.00 | | 1 984 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 273 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 872 344.00 | 1 872 344.00 | | 1 872 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 605.00 | 139 983.00 | 284 622.00 | 424 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 564.00 | 1 575 564.00 | | 1 575 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 888.00 | 156 457.00 | 30 431.00 | 186 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 476.00 | 2 036 045.00 | 30 431.00 | 2 066 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 971.00 | 1 999 349.00 | 284 622.00 | 2 283 971.00 |