| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 606 550.00 | 82 167.00 | 1 524 383.00 | 1 606 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 550.00 | 82 167.00 | 1 524 383.00 | 1 606 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 492.00 | 52 076.00 | 10 415.00 | 62 492.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 345.00 | 52 076.00 | 14 269.00 | 66 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 896.00 | 134 244.00 | 1 538 652.00 | 1 672 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 938.00 | -7 331.00 | | 14 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 607.00 | 1 492 669.00 | | 1 507 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 386.00 | 72.00 | | 7 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | 57 863.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 2 773.00 | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 135.00 | 40 086.00 | | 20 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 045.00 | 100 794.00 | | 31 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 652.00 | 1 593 463.00 | | 1 538 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 938.00 | -7 331.00 | | 14 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 746.00 | 3 854.00 | 118 892.00 | 122 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |