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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 604 932.00 | 299 000.00 | 1 305 932.00 | 1 604 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 932.00 | 299 000.00 | 1 305 932.00 | 1 604 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 038.00 | 299 000.00 | 1 398 038.00 | 1 697 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
DH Report à nouveau | -57 064.00 | 8 273.00 | | -57 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 503.00 | -65 337.00 | | -216 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 625.00 | 1 451 128.00 | | 1 234 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 322.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 430.00 | 107 924.00 | | 85 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 558.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 101.00 | 54 762.00 | | 77 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 413.00 | 163 566.00 | | 163 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 038.00 | 1 614 693.00 | | 1 398 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 852.00 | |
GE Autres charges | | | 57 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500.00 | 650.00 | | 51 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 500.00 | -650.00 | | -51 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 490.00 | 209 790.00 | | 444 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 993.00 | 275 127.00 | | 660 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 503.00 | -65 337.00 | | -216 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
UX Autres créances clients | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 285.00 | 74 004.00 | 99 282.00 | 173 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 413.00 | 163 413.00 | | 163 413.00 |