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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 105.00 | 82 167.00 | 1 595 937.00 | 1 678 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 147.00 | 57 622.00 | 11 524.00 | 69 147.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 378.00 | 57 622.00 | 18 756.00 | 76 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 483.00 | 139 790.00 | 1 614 693.00 | 1 754 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 678 105.00 | 82 167.00 | 1 595 937.00 | 1 678 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
DH Report à nouveau | 8 273.00 | 11 104.00 | | 8 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 337.00 | -2 831.00 | | -65 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 128.00 | 1 516 464.00 | | 1 451 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 1 695.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 924.00 | 84 368.00 | | 107 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 1 110.00 | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 762.00 | 30 929.00 | | 54 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 566.00 | 118 102.00 | | 163 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 693.00 | 1 634 566.00 | | 1 614 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 400.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -400.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 790.00 | 180 217.00 | | 209 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 127.00 | 183 048.00 | | 275 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 337.00 | -2 831.00 | | -65 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 660 459.00 | 17 646.00 | | 1 660 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
UX Autres créances clients | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 387.00 | 69 432.00 | 122 955.00 | 192 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 566.00 | 163 566.00 | | 163 566.00 |