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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 459.00 | 82 167.00 | 1 578 291.00 | 1 660 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 607.00 | 57 622.00 | 55 984.00 | 113 607.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 898.00 | 57 622.00 | 56 275.00 | 113 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 356.00 | 139 790.00 | 1 634 566.00 | 1 774 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 660 459.00 | 82 167.00 | 1 578 291.00 | 1 660 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 191.00 | 7 607.00 | | 8 191.00 |
DH Report à nouveau | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831.00 | 11 688.00 | | -2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 464.00 | 1 519 295.00 | | 1 516 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | 46.00 | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 368.00 | 66 607.00 | | 84 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 745.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 929.00 | 13 034.00 | | 30 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 102.00 | 80 433.00 | | 118 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 566.00 | 1 599 728.00 | | 1 634 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 217.00 | 108 730.00 | | 180 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 048.00 | 97 042.00 | | 183 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 831.00 | 11 688.00 | | -2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 309.00 | | | 105 309.00 |
UX Autres créances clients | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VP Divers | 291.00 | | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 206.00 | 113 898.00 | 105 309.00 | 219 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 102.00 | 118 102.00 | | 118 102.00 |