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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 753.00 | 299 000.00 | 1 285 753.00 | 1 584 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 496.00 | | 119 496.00 | 119 496.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 402.00 | 299 000.00 | 1 419 402.00 | 1 718 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
CU Autres participations | 1 505 650.00 | 299 000.00 | 1 206 650.00 | 1 505 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
DH Report à nouveau | -273 566.00 | -57 064.00 | | -273 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 187.00 | -216 503.00 | | -40 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 438.00 | 1 234 625.00 | | 1 194 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 30.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 510.00 | 85 430.00 | | 135 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 852.00 | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 574.00 | 77 101.00 | | 83 574.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 964.00 | 163 413.00 | | 224 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 402.00 | 1 398 038.00 | | 1 419 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 964.00 | 163 413.00 | | 224 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 30.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 700.00 | | 214 700.00 | 214 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 700.00 | | 214 700.00 | 214 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 1 500.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 51 500.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -51 500.00 | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 703.00 | 444 491.00 | | 214 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 890.00 | 660 994.00 | | 254 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 187.00 | -216 503.00 | | -40 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 932.00 | | 1 008.00 | 1 604 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 187.00 | 1 584 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 187.00 | 1 584 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 932.00 | | 1 008.00 | 1 604 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 161.00 | 135 161.00 | | 135 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
UX Autres créances clients | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 699.00 | 119 605.00 | 78 095.00 | 197 699.00 |
VW T.V.A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 964.00 | 224 964.00 | | 224 964.00 |