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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 100.00 | 26 500.00 | 232 600.00 | 259 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 128.00 | 1 662.00 | 1 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 819.00 | 26 628.00 | 260 190.00 | 286 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 883.00 | | 85 883.00 | 85 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 507.00 | | 214 507.00 | 214 507.00 |
BZ Autres créances | 249 990.00 | | 249 990.00 | 249 990.00 |
CF Disponibilités | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 266.00 | | 643 266.00 | 643 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 086.00 | 26 628.00 | 903 457.00 | 930 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
DL TOTAL (I) | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 381.00 | | | 428 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
EA Autres dettes | 390 073.00 | | | 390 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 132.00 | | | 873 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 457.00 | | | 903 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 981.00 | | 1 026 981.00 | 1 026 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 981.00 | | 1 026 981.00 | 1 026 981.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 986.00 | | | 1 026 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 161.00 | | | 1 004 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 891.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 381.00 | 428 381.00 | | 428 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 073.00 | 390 073.00 | | 390 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 214 507.00 | | | 214 507.00 |
VB T. V. A. | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 096.00 | 2 869.00 | 11 370.00 | 20 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 023.00 | | | 203 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 833.00 | 471 833.00 | | 471 833.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 130.00 | 855 903.00 | 11 370.00 | 873 130.00 |