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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 100.00 | 79 500.00 | 179 600.00 | 259 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 758.00 | 1 471.00 | 2 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 758.00 | 80 258.00 | 202 500.00 | 282 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
BT Marchandises | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 629.00 | | 237 629.00 | 237 629.00 |
BZ Autres créances | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
CF Disponibilités | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 438.00 | | 526 438.00 | 526 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 195.00 | 80 258.00 | 728 937.00 | 809 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 377.00 | 22 825.00 | | 56 377.00 |
DL TOTAL (I) | 86 702.00 | 30 325.00 | | 86 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 379.00 | 20 096.00 | | 17 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 974.00 | 428 381.00 | | 435 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 454.00 | 34 581.00 | | 38 454.00 |
EA Autres dettes | 150 428.00 | 390 073.00 | | 150 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 236.00 | 873 132.00 | | 642 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 937.00 | 903 457.00 | | 728 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 072.00 | | 2 061 072.00 | 2 061 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 072.00 | | 2 061 072.00 | 2 061 072.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 3 544.00 | | 14 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 097.00 | 1 026 986.00 | | 2 061 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 720.00 | 1 004 161.00 | | 2 004 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 377.00 | 22 825.00 | | 56 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 819.00 | | 438.00 | 286 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 499.00 | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 282 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 891.00 | | 438.00 | 260 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 628.00 | 53 630.00 | | 26 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 628.00 | 53 630.00 | | 26 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 974.00 | 435 974.00 | | 435 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 237 629.00 | | | 237 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 379.00 | 2 952.00 | 11 484.00 | 17 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 317.00 | 330 317.00 | | 330 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 234.00 | 627 807.00 | 11 484.00 | 642 234.00 |