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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 787.00 | 235 718.00 | 27 069.00 | 262 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 946.00 | 7 247.00 | 4 699.00 | 11 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 161.00 | 242 964.00 | 53 197.00 | 296 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
BT Marchandises | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 897.00 | | 278 897.00 | 278 897.00 |
BZ Autres créances | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
CF Disponibilités | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 950.00 | | 563 950.00 | 563 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 111.00 | 242 964.00 | 617 147.00 | 860 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
DL TOTAL (I) | 216 657.00 | | | 216 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 299.00 | | | 223 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
EA Autres dettes | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 489.00 | | | 400 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 147.00 | | | 617 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 632.00 | | | 394 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 142.00 | 53 822.00 | | 189 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 142.00 | 53 822.00 | | 189 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 299.00 | 223 299.00 | | 223 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 775.00 | 2 918.00 | 5 857.00 | 8 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 739.00 | 443 739.00 | | 443 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 168.00 | 443 739.00 | 1 429.00 | 445 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 489.00 | 394 632.00 | 5 857.00 | 400 489.00 |