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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 787.00 | 184 904.00 | 77 883.00 | 262 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 449.00 | 4 238.00 | 5 211.00 | 9 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 665.00 | 189 142.00 | 104 523.00 | 293 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
BT Marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 794.00 | | 223 794.00 | 223 794.00 |
BZ Autres créances | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 791.00 | | 413 791.00 | 413 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 456.00 | 189 142.00 | 518 314.00 | 707 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 117 338.00 | 78 452.00 | | 117 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 148.00 | 38 886.00 | | -44 148.00 |
DL TOTAL (I) | 81 439.00 | 125 588.00 | | 81 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 960.00 | 14 533.00 | | 26 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | 1 611.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 854.00 | 382 821.00 | | 253 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 210.00 | 50 264.00 | | 65 210.00 |
EA Autres dettes | 81 416.00 | 90 733.00 | | 81 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 875.00 | 539 962.00 | | 436 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 314.00 | 665 550.00 | | 518 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 133.00 | 528 363.00 | | 428 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 317.00 | 51.00 | | 15 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 978.00 | | 7 687.00 | 285 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 549.00 | | 7 687.00 | 264 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 061.00 | 55 080.00 | | 134 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 061.00 | 55 080.00 | | 134 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 854.00 | 253 854.00 | | 253 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 223 794.00 | 223 794.00 | | 223 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 960.00 | 18 218.00 | 8 742.00 | 26 960.00 |
VI Groupe et associés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 392.00 | 326 392.00 | | 326 392.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 875.00 | 428 133.00 | 8 742.00 | 436 875.00 |