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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 195.00 | 254 333.00 | 20 862.00 | 275 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 165.00 | 26 910.00 | 117 255.00 | 144 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 360.00 | 281 243.00 | 158 117.00 | 439 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
BT Marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 781.00 | | 227 781.00 | 227 781.00 |
BZ Autres créances | 186 156.00 | | 186 156.00 | 186 156.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 364.00 | | 528 364.00 | 528 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 723.00 | 281 243.00 | 686 481.00 | 967 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 253 448.00 | | | 253 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 564.00 | | | -6 564.00 |
DL TOTAL (I) | 255 134.00 | | | 255 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 756.00 | | | 132 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 295.00 | | | 236 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 347.00 | | | 431 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 481.00 | | | 686 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 542.00 | | | 340 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 624.00 | | 129 700.00 | 312 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 964.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 439 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 660.00 | | 129 700.00 | 289 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 007.00 | 16 235.00 | | 265 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 007.00 | 16 235.00 | | 265 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 295.00 | 236 295.00 | | 236 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 227 781.00 | 227 781.00 | | 227 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 441.00 | 29 636.00 | 90 805.00 | 120 441.00 |
VI Groupe et associés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 605.00 | 151 605.00 | | 151 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 788.00 | 416 788.00 | | 416 788.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 347.00 | 340 542.00 | 90 805.00 | 431 347.00 |