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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 349.00 | 651.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 97 126.00 | 6 805.00 | 90 322.00 | 97 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 150.00 | 5 105.00 | 58 045.00 | 63 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 608.00 | 1 934.00 | 16 674.00 | 18 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 925.00 | 14 193.00 | 168 732.00 | 182 925.00 |
BT Marchandises | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 043.00 | | 164 043.00 | 164 043.00 |
BZ Autres créances | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CF Disponibilités | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 526.00 | | 353 526.00 | 353 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 451.00 | 14 193.00 | 522 258.00 | 536 451.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DL TOTAL (I) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 723.00 | | | 152 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 870.00 | | | 337 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 288.00 | | | 497 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 258.00 | | | 522 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 111.00 | | | 373 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 827.00 | | 855 827.00 | 855 827.00 |
FG Production vendue services | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 462.00 | | 871 462.00 | 871 462.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 193.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 624.00 | | | 871 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 654.00 | | | 851 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 193.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 870.00 | 337 870.00 | | 337 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 723.00 | 28 546.00 | 106 549.00 | 152 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 813.00 | 198 813.00 | 3 000.00 | 201 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 288.00 | 373 111.00 | 106 549.00 | 497 288.00 |