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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 139 995.00 | 42 123.00 | 97 871.00 | 139 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 026.00 | 24 103.00 | 41 922.00 | 66 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 275.00 | 9 883.00 | 12 393.00 | 22 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 270.00 | 77 109.00 | 165 161.00 | 242 270.00 |
BT Marchandises | 180 703.00 | | 180 703.00 | 180 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 933.00 | | 201 933.00 | 201 933.00 |
BZ Autres créances | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
CF Disponibilités | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 057.00 | | 506 057.00 | 506 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 327.00 | 77 109.00 | 671 217.00 | 748 327.00 |
CU Autres participations | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 360.00 | 28 688.00 | | 56 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 449.00 | 27 672.00 | | 46 449.00 |
DL TOTAL (I) | 124 809.00 | 78 360.00 | | 124 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 377.00 | 206 428.00 | | 202 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 826.00 | 36 300.00 | | 65 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 504.00 | 284 468.00 | | 256 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 702.00 | 14 985.00 | | 21 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 409.00 | 542 181.00 | | 546 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 217.00 | 620 541.00 | | 671 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 674.00 | 447 580.00 | | 492 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 337.00 | 76 547.00 | | 110 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 665.00 | | 1 484 665.00 | 1 484 665.00 |
FD Production vendue biens | -149.00 | | -149.00 | -149.00 |
FG Production vendue services | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 022.00 | | 1 549 022.00 | 1 549 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 592.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 261.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 261.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 798.00 | 1 484.00 | | 61 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 631.00 | 1 484.00 | | 66 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 788.00 | -1 224.00 | | -65 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 4 279.00 | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 905.00 | 1 547 214.00 | | 1 581 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 456.00 | 1 519 542.00 | | 1 535 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 449.00 | 27 672.00 | | 46 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 959.00 | | 2 312.00 | 249 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 242 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 228 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 000.00 | | 2 296.00 | 236 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 958.00 | | 16.00 | 12 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 178.00 | 24 098.00 | 5 167.00 | 58 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178.00 | 24 098.00 | 5 167.00 | 57 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 504.00 | 256 504.00 | | 256 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 201 933.00 | 201 933.00 | | 201 933.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 040.00 | 38 305.00 | 53 735.00 | 92 040.00 |
VI Groupe et associés | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 803.00 | 272 158.00 | 3 645.00 | 275 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 409.00 | 492 674.00 | 53 735.00 | 546 409.00 |