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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 682.00 | 318.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 136 682.00 | 17 576.00 | 119 106.00 | 136 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 150.00 | 11 286.00 | 51 864.00 | 63 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 489.00 | 5 804.00 | 13 684.00 | 19 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 027.00 | 35 349.00 | 188 679.00 | 224 027.00 |
BT Marchandises | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 614.00 | | 197 614.00 | 197 614.00 |
BZ Autres créances | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CF Disponibilités | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 730.00 | | 427 730.00 | 427 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 757.00 | 35 349.00 | 616 409.00 | 651 757.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 718.00 | 19 970.00 | | 25 718.00 |
DL TOTAL (I) | 50 688.00 | 24 970.00 | | 50 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 116.00 | 152 723.00 | | 193 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 386.00 | 337 870.00 | | 320 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 459.00 | 6 695.00 | | 16 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 721.00 | 497 288.00 | | 565 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 409.00 | 522 258.00 | | 616 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 839.00 | 373 111.00 | | 448 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 487.00 | | 1 237 487.00 | 1 237 487.00 |
FD Production vendue biens | -445.00 | | -445.00 | -445.00 |
FG Production vendue services | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 727.00 | | 1 265 727.00 | 1 265 727.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 156.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 15.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 15.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -15.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 984.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 025.00 | 871 624.00 | | 1 266 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 308.00 | 851 654.00 | | 1 240 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 718.00 | 19 970.00 | | 25 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 925.00 | | 41 102.00 | 182 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 884.00 | | 40 437.00 | 178 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | 665.00 | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 193.00 | 21 156.00 | | 14 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 333.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | 20 822.00 | | 13 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 386.00 | 320 386.00 | | 320 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
VB T. V. A. | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 939.00 | 47 310.00 | 21 629.00 | 68 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 177.00 | 28 924.00 | 92 709.00 | 124 177.00 |
VI Groupe et associés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 886.00 | 247 436.00 | 3 450.00 | 250 886.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 721.00 | 448 839.00 | 114 338.00 | 565 721.00 |