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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 2 663.00 | 11 037.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 141 471.00 | 66 941.00 | 74 530.00 | 141 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 098.00 | 40 335.00 | 50 763.00 | 91 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 548.00 | 26 649.00 | 83 899.00 | 110 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 273.00 | 136 588.00 | 239 685.00 | 376 273.00 |
BT Marchandises | 278 581.00 | | 278 581.00 | 278 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 336.00 | | 277 336.00 | 277 336.00 |
BZ Autres créances | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
CF Disponibilités | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 580.00 | | 699 580.00 | 699 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 854.00 | 136 588.00 | 939 266.00 | 1 075 854.00 |
CU Autres participations | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 274.00 | 102 809.00 | | 191 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 587.00 | 148 466.00 | | 134 587.00 |
DL TOTAL (I) | 347 861.00 | 273 274.00 | | 347 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 951.00 | 73 597.00 | | 154 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 11 843.00 | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 040.00 | 360 909.00 | | 369 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 371.00 | 80 059.00 | | 63 371.00 |
EA Autres dettes | | 2 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 404.00 | 529 142.00 | | 591 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 266.00 | 802 416.00 | | 939 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 802.00 | 490 404.00 | | 506 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 603.00 | | 1 878 603.00 | 1 878 603.00 |
FD Production vendue biens | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FG Production vendue services | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 041.00 | | 1 964 041.00 | 1 964 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 832.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | 3 984.00 | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 4 552.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 4 552.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -4 552.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 402.00 | 48 625.00 | | 40 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 628.00 | 1 999 819.00 | | 1 974 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 041.00 | 1 851 353.00 | | 1 840 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 587.00 | 148 466.00 | | 134 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 691.00 | | 129 582.00 | 246 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 12 700.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 717.00 | | 110 400.00 | 232 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 974.00 | | 6 482.00 | 12 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 757.00 | 35 832.00 | | 100 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 663.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 757.00 | 34 168.00 | | 99 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 240.00 | 372 240.00 | | 372 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 277 336.00 | 277 336.00 | | 277 336.00 |
VB T. V. A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 595.00 | 45 688.00 | 14 907.00 | 60 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 355.00 | 28 355.00 | 66 000.00 | 94 355.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 594.00 | 330 564.00 | 5 030.00 | 335 594.00 |
VW T.V.A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 403.00 | 510 496.00 | 80 907.00 | 591 403.00 |