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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 139 995.00 | 54 516.00 | 85 479.00 | 139 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 536.00 | 31 045.00 | 35 491.00 | 66 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 187.00 | 14 196.00 | 11 991.00 | 26 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 691.00 | 100 757.00 | 145 935.00 | 246 691.00 |
BT Marchandises | 231 451.00 | | 231 451.00 | 231 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 391.00 | | 252 391.00 | 252 391.00 |
BZ Autres créances | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
CF Disponibilités | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 481.00 | | 656 481.00 | 656 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 173.00 | 100 757.00 | 802 416.00 | 903 173.00 |
CU Autres participations | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 809.00 | 56 360.00 | | 102 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 466.00 | 46 449.00 | | 148 466.00 |
DL TOTAL (I) | 273 274.00 | 124 809.00 | | 273 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 597.00 | 202 377.00 | | 73 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843.00 | 65 826.00 | | 11 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 909.00 | 256 504.00 | | 360 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 059.00 | 21 702.00 | | 80 059.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 142.00 | 546 409.00 | | 529 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 416.00 | 671 217.00 | | 802 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 404.00 | 492 674.00 | | 490 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 078.00 | | 1 901 078.00 | 1 901 078.00 |
FD Production vendue biens | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
FG Production vendue services | 94 084.00 | | 94 084.00 | 94 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 007.00 | | 1 995 007.00 | 1 995 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 647.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | 61 798.00 | | 4 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 66 631.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | -65 788.00 | | -4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 625.00 | 8 557.00 | | 48 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 819.00 | 1 581 905.00 | | 1 999 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 353.00 | 1 535 456.00 | | 1 851 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 466.00 | 46 449.00 | | 148 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 270.00 | | 4 421.00 | 242 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 296.00 | | 4 421.00 | 228 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 109.00 | 23 647.00 | | 77 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 109.00 | 23 647.00 | | 76 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 909.00 | 360 909.00 | | 360 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 252 391.00 | 252 391.00 | | 252 391.00 |
VB T. V. A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 597.00 | 34 859.00 | 38 738.00 | 73 597.00 |
VI Groupe et associés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 394.00 | 318 749.00 | 3 645.00 | 322 394.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 142.00 | 490 404.00 | 38 738.00 | 529 142.00 |