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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 321.00 | 1 870.00 | 14 451.00 | 16 321.00 |
040 Immobilisations financières | 651 200.00 | | 651 200.00 | 651 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 521.00 | 7 870.00 | 689 651.00 | 697 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 293 530.00 | 4 194.00 | 289 336.00 | 293 530.00 |
084 Disponibilités | 176 378.00 | | 176 378.00 | 176 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 381.00 | 4 194.00 | 503 187.00 | 507 381.00 |
110 Total général Actif | 1 204 902.00 | 12 064.00 | 1 192 838.00 | 1 204 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 652 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 017 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 192 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 697 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 557 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 481.00 | | | 275 481.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 485.00 | | | 275 485.00 |
242 Autres charges externes. | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
252 Charges sociales | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 612.00 | | | 247 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 247.00 | | | 75 247.00 |