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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 26 400.00 | 6 600.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 16 321.00 | 7 991.00 | 8 331.00 | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 1 281.00 | 1 129.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 331.00 | 35 672.00 | 667 659.00 | 703 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 470 074.00 | | 470 074.00 | 470 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 441.00 | | 609 441.00 | 609 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 772.00 | 35 672.00 | 1 277 101.00 | 1 312 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 651 300.00 | | 651 300.00 | 651 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 101.00 | 173 390.00 | | 296 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 175.00 | 122 711.00 | | 109 175.00 |
DL TOTAL (I) | 515 276.00 | 406 101.00 | | 515 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 205.00 | 6 257.00 | | 7 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 205.00 | 6 257.00 | | 7 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 326.00 | 466 632.00 | | 373 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 610.00 | 309 565.00 | | 313 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 232.00 | 24 386.00 | | 25 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 250.00 | 39 099.00 | | 35 250.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 1 640.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 619.00 | 841 322.00 | | 754 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 101.00 | 1 253 680.00 | | 1 277 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 048.00 | 841 322.00 | | 476 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 250.00 | | 340 250.00 | 340 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 250.00 | | 340 250.00 | 340 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 078.00 | 55 763.00 | | 52 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 7 186.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 527.00 | 452 983.00 | | 445 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 352.00 | 330 272.00 | | 336 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 175.00 | 122 711.00 | | 109 175.00 |