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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 19 800.00 | 13 200.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 16 321.00 | 5 950.00 | 10 371.00 | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 478.00 | 1 932.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 931.00 | 26 228.00 | 776 703.00 | 802 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BZ Autres créances | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 181 971.00 | | 181 971.00 | 181 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 978.00 | | 476 978.00 | 476 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 909.00 | 26 228.00 | 1 253 680.00 | 1 279 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 651 201.00 | | 651 200.00 | 651 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 390.00 | 65 247.00 | | 173 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 711.00 | 108 143.00 | | 122 711.00 |
DL TOTAL (I) | 406 101.00 | 283 390.00 | | 406 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 257.00 | 5 689.00 | | 6 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 257.00 | 5 689.00 | | 6 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 632.00 | 559 959.00 | | 466 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 565.00 | 305 105.00 | | 309 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 386.00 | 23 994.00 | | 24 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 099.00 | 33 173.00 | | 39 099.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 30 200.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 322.00 | 952 431.00 | | 841 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 680.00 | 1 241 510.00 | | 1 253 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 322.00 | 952 431.00 | | 841 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 763.00 | 61 261.00 | | 55 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 152.00 | | 7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 983.00 | 407 790.00 | | 452 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 272.00 | 299 647.00 | | 330 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 711.00 | 108 143.00 | | 122 711.00 |