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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AP Constructions | 16 321.00 | 10 031.00 | 6 290.00 | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 2 084.00 | 326.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 331.00 | 45 115.00 | 668 216.00 | 713 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BZ Autres créances | 464 065.00 | | 464 065.00 | 464 065.00 |
CF Disponibilités | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 131.00 | | 722 131.00 | 722 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 462.00 | 45 115.00 | 1 390 347.00 | 1 435 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 656 300.00 | | 656 300.00 | 656 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 276.00 | 296 101.00 | | 405 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 675.00 | 109 175.00 | | 88 675.00 |
DL TOTAL (I) | 603 951.00 | 515 276.00 | | 603 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 153.00 | 7 205.00 | | 8 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 153.00 | 7 205.00 | | 8 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 995.00 | 373 326.00 | | 279 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 347.00 | 313 610.00 | | 366 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 25 232.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 324.00 | 35 250.00 | | 107 324.00 |
EA Autres dettes | 22 740.00 | 7 200.00 | | 22 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 242.00 | 754 619.00 | | 778 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 347.00 | 1 277 101.00 | | 1 390 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 528.00 | 476 048.00 | | 592 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 200.00 | | 386 200.00 | 386 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 200.00 | | 386 200.00 | 386 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 217.00 | 52 078.00 | | 55 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 200.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 200.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 216.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 216.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -15.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 3 680.00 | | 15 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 423.00 | 445 527.00 | | 443 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 749.00 | 336 352.00 | | 354 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 675.00 | 109 175.00 | | 88 675.00 |