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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 321.00 | 12 071.00 | 4 250.00 | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 681.00 | 14 481.00 | 671 200.00 | 685 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 195.00 | | 103 195.00 | 103 195.00 |
BZ Autres créances | 408 008.00 | | 408 008.00 | 408 008.00 |
CF Disponibilités | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 452.00 | | 551 452.00 | 551 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 133.00 | 14 481.00 | 1 222 652.00 | 1 237 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 661 650.00 | | 661 650.00 | 661 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 951.00 | 405 276.00 | | 493 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 055.00 | 88 675.00 | | 77 055.00 |
DL TOTAL (I) | 681 007.00 | 603 951.00 | | 681 007.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 153.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 261.00 | 366 347.00 | | 426 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 1 836.00 | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 001.00 | 107 324.00 | | 90 001.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 22 740.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 645.00 | 778 242.00 | | 541 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 652.00 | 1 390 347.00 | | 1 222 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 645.00 | 592 528.00 | | 541 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 15 571.00 | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 040.00 | 443 423.00 | | 517 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 984.00 | 354 749.00 | | 439 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 055.00 | 88 675.00 | | 77 055.00 |