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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 201.00 | 9 979.00 | 149 222.00 | 159 201.00 |
AP Constructions | 717 676.00 | 466 439.00 | 251 237.00 | 717 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 779.00 | 516 320.00 | 400 459.00 | 916 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 797.00 | | 134 797.00 | 134 797.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
CF Disponibilités | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 639.00 | | 185 639.00 | 185 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 418.00 | 516 320.00 | 586 098.00 | 1 102 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
DL TOTAL (I) | 455 547.00 | | | 455 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 551.00 | | | 130 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 098.00 | | | 586 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 899.00 | | | 104 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 619.00 | | 98 619.00 | 98 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 619.00 | | 98 619.00 | 98 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 230.00 | | 5 549.00 | 911 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 230.00 | | 5 549.00 | 911 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 798.00 | 31 522.00 | 516 320.00 | 484 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 798.00 | 31 522.00 | 516 320.00 | 484 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
UX Autres créances clients | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 019.00 | 42 367.00 | 25 651.00 | 68 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
VW T.V.A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 551.00 | 104 899.00 | 25 651.00 | 130 551.00 |