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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 201.00 | 11 758.00 | 237 443.00 | 249 201.00 |
AP Constructions | 1 530 716.00 | 583 520.00 | 947 196.00 | 1 530 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 439.00 | 635 180.00 | 1 210 259.00 | 1 845 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 898.00 | 12 831.00 | 90 066.00 | 102 898.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 204.00 | 12 831.00 | 133 372.00 | 146 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 642.00 | 648 011.00 | 1 343 631.00 | 1 991 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DL TOTAL (I) | 481 947.00 | | | 481 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 919.00 | | | 813 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 684.00 | | | 861 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 631.00 | | | 1 343 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 420.00 | | | 106 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 234.00 | | 25 605.00 | 1 824 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 845 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 1 845 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 219.00 | | 25 605.00 | 1 824 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 227.00 | 40 953.00 | | 594 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 227.00 | 40 953.00 | | 594 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 598.00 | 233.00 | | 12 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 294.00 | 233.00 | 696.00 | 13 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 294.00 | 233.00 | 696.00 | 13 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 919.00 | 58 655.00 | 236 221.00 | 813 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 684.00 | 106 420.00 | 236 221.00 | 861 684.00 |