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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 201.00 | 11 222.00 | 237 979.00 | 249 201.00 |
AP Constructions | 1 530 716.00 | 543 103.00 | 987 613.00 | 1 530 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 234.00 | 594 227.00 | 1 230 007.00 | 1 824 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 469.00 | 12 598.00 | 105 871.00 | 118 469.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 950.00 | 696.00 | 40 254.00 | 40 950.00 |
CF Disponibilités | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 991.00 | 13 294.00 | 154 697.00 | 167 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 226.00 | 607 521.00 | 1 384 705.00 | 1 992 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 461 762.00 | | | 461 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 350.00 | | | 848 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 942.00 | | | 922 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 705.00 | | | 1 384 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 357.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 338.00 | | | 98 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 779.00 | | 10 495.00 | 1 816 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 040.00 | | 1 824 234.00 | 3 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | 1 824 219.00 | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 779.00 | | 10 480.00 | 1 816 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 870.00 | 45 357.00 | | 548 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 870.00 | 45 357.00 | | 548 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393.00 | 304.00 | | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 991.00 | 304.00 | | 12 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UX Autres créances clients | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 350.00 | 57 162.00 | 232 939.00 | 848 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
VW T.V.A. | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 942.00 | 131 754.00 | 232 939.00 | 922 942.00 |