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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 201.00 | 10 637.00 | 238 564.00 | 249 201.00 |
AP Constructions | 1 527 676.00 | 498 330.00 | 1 029 345.00 | 1 527 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 779.00 | 548 870.00 | 1 267 909.00 | 1 816 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 947.00 | 12 598.00 | 67 349.00 | 79 947.00 |
BZ Autres créances | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 950.00 | 393.00 | 40 558.00 | 40 950.00 |
CF Disponibilités | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 418.00 | 12 991.00 | 188 428.00 | 201 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 197.00 | 561 860.00 | 1 456 337.00 | 2 018 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 452.00 | | | -9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 446 095.00 | | | 446 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 770.00 | | | 945 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 242.00 | | | 1 010 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 337.00 | | | 1 456 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 598.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 654.00 | | | 160 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 106.00 | | | 170 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 452.00 | | | -9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 779.00 | | 900 000.00 | 916 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 779.00 | | 900 000.00 | 916 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 320.00 | 32 550.00 | | 516 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 320.00 | 32 550.00 | | 516 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 770.00 | 76 624.00 | 229 703.00 | 945 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
VW T.V.A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 242.00 | 127 596.00 | 243 203.00 | 1 010 242.00 |