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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 201.00 | 12 174.00 | 237 027.00 | 249 201.00 |
AP Constructions | 1 556 422.00 | 625 060.00 | 931 362.00 | 1 556 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 811.00 | 15 089.00 | 10 721.00 | 25 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 929.00 | 654 804.00 | 1 179 126.00 | 1 833 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 796.00 | 12 831.00 | 97 965.00 | 110 796.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 084.00 | 12 831.00 | 149 253.00 | 162 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 013.00 | 667 635.00 | 1 328 379.00 | 1 996 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DL TOTAL (I) | 501 232.00 | | | 501 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 773.00 | | | 774 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 146.00 | | | 827 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 379.00 | | | 1 328 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 089.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 439.00 | | 37 663.00 | 1 845 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 707.00 | 23 466.00 | 1 833 929.00 | 25 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | 23 466.00 | 1 833 914.00 | 25 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 424.00 | | 37 663.00 | 1 845 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 180.00 | 43 089.00 | 23 466.00 | 635 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 180.00 | 43 089.00 | 23 466.00 | 635 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 773.00 | 66 156.00 | 250 724.00 | 774 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
VW T.V.A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 146.00 | 118 530.00 | 250 724.00 | 827 146.00 |