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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
AN Terrains | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
AP Constructions | 238 572.00 | 101 486.00 | 137 086.00 | 238 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 142.00 | 106 004.00 | 1 138.00 | 107 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 579.00 | 115 790.00 | 14 789.00 | 130 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 271.00 | 324 988.00 | 236 282.00 | 561 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 244.00 | 5 001.00 | 344 243.00 | 349 244.00 |
BZ Autres créances | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
CF Disponibilités | 198 950.00 | | 198 950.00 | 198 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 024.00 | 5 001.00 | 779 023.00 | 784 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 296.00 | 329 990.00 | 1 015 306.00 | 1 345 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 649 969.00 | | | 649 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
DL TOTAL (I) | 747 842.00 | | | 747 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 742.00 | | | 100 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 463.00 | | | 267 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 306.00 | | | 1 015 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 463.00 | | | 263 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 1 518 427.00 | | 1 518 427.00 | 1 518 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 593.00 | | 1 518 593.00 | 1 518 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 155.00 | | | 1 539 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 682.00 | | | 1 511 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 031.00 | | 572.00 | 562 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 561 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 494 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 426.00 | | 572.00 | 495 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 214.00 | 786.00 | | 4 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 214.00 | 786.00 | | 4 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 214.00 | 786.00 | | 4 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
UX Autres créances clients | 342 697.00 | | | 342 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VP Divers | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 158.00 | 400 158.00 | | 400 158.00 |
VW T.V.A. | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 463.00 | 263 463.00 | | 263 463.00 |