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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
AN Terrains | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
AP Constructions | 346 009.00 | 145 124.00 | 200 885.00 | 346 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 460.00 | 115 735.00 | 7 724.00 | 123 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 769.00 | 168 741.00 | 35 028.00 | 203 769.00 |
BF Prêts | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 742.00 | 432 279.00 | 341 463.00 | 773 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 065.00 | | 416 065.00 | 416 065.00 |
BZ Autres créances | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 362 430.00 | | 362 430.00 | 362 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 523.00 | | 827 523.00 | 827 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 265.00 | 432 279.00 | 1 168 986.00 | 1 601 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 634 704.00 | 660 501.00 | | 634 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 483.00 | 35 002.00 | | 33 483.00 |
DL TOTAL (I) | 738 587.00 | 765 904.00 | | 738 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 102.00 | 71 466.00 | | 257 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 15.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | 2 741.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 876.00 | 63 694.00 | | 74 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 301.00 | 70 160.00 | | 92 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 399.00 | 208 075.00 | | 430 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 986.00 | 973 979.00 | | 1 168 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 892.00 | 149 709.00 | | 281 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 420.00 | | 5 685.00 | 770 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 363.00 | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 773 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 481.00 | | 2 128.00 | 700 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | 3 557.00 | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 966.00 | 37 313.00 | | 394 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 161.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 448.00 | 37 152.00 | | 392 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 522.00 | 114 715.00 | 142 807.00 | 257 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 492.00 | 427 492.00 | | 427 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 259.00 | 434 259.00 | | 434 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 699.00 | 281 892.00 | 142 807.00 | 424 699.00 |