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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
AN Terrains | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
AP Constructions | 247 009.00 | 144 321.00 | 102 688.00 | 247 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 410.00 | 120 937.00 | 5 473.00 | 126 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 769.00 | 182 782.00 | 20 987.00 | 203 769.00 |
BF Prêts | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 955.00 | 450 719.00 | 225 236.00 | 675 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BN En cours de production de biens | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 619.00 | | 278 619.00 | 278 619.00 |
BZ Autres créances | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 427 504.00 | | 427 504.00 | 427 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 411.00 | | 776 411.00 | 776 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 367.00 | 450 719.00 | 1 001 648.00 | 1 452 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 608 187.00 | 634 704.00 | | 608 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 494.00 | 33 483.00 | | -30 494.00 |
DL TOTAL (I) | 648 093.00 | 738 587.00 | | 648 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 893.00 | 257 102.00 | | 109 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 543.00 | 420.00 | | 19 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 973.00 | 5 700.00 | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 860.00 | 74 876.00 | | 87 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 586.00 | 92 301.00 | | 126 586.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 555.00 | 430 399.00 | | 353 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 648.00 | 1 168 986.00 | | 1 001 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 702.00 | 324 699.00 | | 299 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 185.00 | | 2 950.00 | 770 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 674 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 000.00 | 606 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 609.00 | | 2 950.00 | 702 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 279.00 | 30 261.00 | 11 821.00 | 432 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 601.00 | 30 261.00 | 11 821.00 | 429 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 893.00 | 65 012.00 | 44 880.00 | 109 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 872.00 | 293 872.00 | | 293 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 121.00 | 294 301.00 | 1 821.00 | 296 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 583.00 | 299 702.00 | 44 880.00 | 344 583.00 |