| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 193.00 | 484.00 | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
AN Terrains | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
AP Constructions | 344 899.00 | 121 839.00 | 223 060.00 | 344 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 677.00 | 104 608.00 | 13 069.00 | 117 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 249.00 | 129 598.00 | 53 651.00 | 183 249.00 |
BF Prêts | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 564.00 | 358 239.00 | 389 325.00 | 747 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 310.00 | | 263 310.00 | 263 310.00 |
BZ Autres créances | 106 752.00 | | 106 752.00 | 106 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 353 638.00 | | 353 638.00 | 353 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 239.00 | | 787 239.00 | 787 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 804.00 | 358 239.00 | 1 176 564.00 | 1 534 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 677 425.00 | 607 442.00 | | 677 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 475.00 | 220 383.00 | | 53 475.00 |
DL TOTAL (I) | 801 301.00 | 898 225.00 | | 801 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 408.00 | 99 216.00 | | 85 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 021.00 | 41 352.00 | | 49 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | 20 400.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 071.00 | 121 020.00 | | 134 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 075.00 | 147 870.00 | | 104 075.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 263.00 | 430 033.00 | | 375 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 564.00 | 1 328 259.00 | | 1 176 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 726.00 | | 181 521.00 | 575 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508.00 | 4 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 682.00 | 747 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 174.00 | 675 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 850.00 | | 181 521.00 | 500 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 641.00 | 28 771.00 | 7 173.00 | 336 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 323.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 771.00 | 28 448.00 | 7 173.00 | 334 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 071.00 | 63 107.00 | 70 964.00 | 134 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
UP Prêts | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 263 310.00 | 263 310.00 | | 263 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
VI Groupe et associés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 972.00 | 376 972.00 | | 376 972.00 |
VW T.V.A. | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 576.00 | 301 612.00 | 70 964.00 | 372 576.00 |