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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 517.00 | 161.00 | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
AN Terrains | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
AP Constructions | 344 899.00 | 133 514.00 | 211 385.00 | 344 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 442.00 | 109 859.00 | 12 583.00 | 122 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 769.00 | 149 075.00 | 54 694.00 | 203 769.00 |
BF Prêts | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 420.00 | 394 966.00 | 375 454.00 | 770 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 042.00 | 584.00 | 274 457.00 | 275 042.00 |
BZ Autres créances | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 244 630.00 | | 244 630.00 | 244 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 109.00 | 584.00 | 598 524.00 | 599 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 529.00 | 395 550.00 | 973 979.00 | 1 369 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 660 501.00 | 677 426.00 | | 660 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 002.00 | 53 476.00 | | 35 002.00 |
DL TOTAL (I) | 765 904.00 | 801 301.00 | | 765 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 466.00 | 85 408.00 | | 71 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 49 021.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 741.00 | 2 687.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 694.00 | 134 072.00 | | 63 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 160.00 | 104 076.00 | | 70 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 075.00 | 375 263.00 | | 208 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 979.00 | 1 176 565.00 | | 973 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 709.00 | 301 612.00 | | 149 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 565.00 | | 25 283.00 | 747 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 428.00 | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 428.00 | 770 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 198.00 | | 25 283.00 | 675 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 240.00 | 36 726.00 | | 358 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 324.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 046.00 | 36 403.00 | | 356 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 466.00 | 15 841.00 | 55 625.00 | 71 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 334.00 | 149 709.00 | 55 625.00 | 205 334.00 |