| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 063.00 | 130 050.00 | 14 013.00 | 144 063.00 |
AH Fonds commercial | 74 455.00 | 48 359.00 | 26 096.00 | 74 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 951.00 | 710 817.00 | 9 133.00 | 719 951.00 |
AN Terrains | 845 661.00 | 252 615.00 | 593 045.00 | 845 661.00 |
AP Constructions | 8 083 412.00 | 3 005 181.00 | 5 078 230.00 | 8 083 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 188.00 | 541 558.00 | 485 629.00 | 1 027 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 111.00 | 1 751 982.00 | 139 128.00 | 1 891 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BF Prêts | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 899 681.00 | 6 463 890.00 | 6 435 790.00 | 12 899 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 088.00 | | 165 088.00 | 165 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 072 211.00 | 1 154 673.00 | 11 917 537.00 | 13 072 211.00 |
BZ Autres créances | 11 782 431.00 | | 11 782 431.00 | 11 782 431.00 |
CF Disponibilités | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 117 081.00 | 1 154 673.00 | 23 962 407.00 | 25 117 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 033 509.00 | 7 618 564.00 | 30 414 944.00 | 38 033 509.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 400.00 | 1 193 400.00 | | 1 193 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
DG Autres réserves | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 3 601 495.00 | 3 588 547.00 | | 3 601 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 900.00 | 1 022 748.00 | | 1 507 900.00 |
DK Provisions réglementées | 227 137.00 | 202 977.00 | | 227 137.00 |
DL TOTAL (I) | 6 649 489.00 | 6 127 229.00 | | 6 649 489.00 |
DP Provisions pour risques | 1 550 585.00 | 295 470.00 | | 1 550 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 000.00 | 140 000.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712 585.00 | 435 470.00 | | 1 712 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 282.00 | 830 626.00 | | 2 351 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783.00 | 17 600.00 | | 20 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 598.00 | 708 820.00 | | 901 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 598.00 | 10 386 403.00 | | 9 905 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577 683.00 | 3 934 189.00 | | 3 577 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 551.00 | | |
EA Autres dettes | 5 288 098.00 | 5 246 192.00 | | 5 288 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 045 044.00 | 21 146 726.00 | | 22 045 044.00 |
ED (V) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414 944.00 | 27 709 426.00 | | 30 414 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 045 044.00 | 21 146 726.00 | | 22 045 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 282.00 | 830 626.00 | | 351 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 706 707.00 | 8 072 568.00 | 66 779 276.00 | 58 706 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 706 707.00 | 8 072 568.00 | 66 779 276.00 | 58 706 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 838 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 063 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 288 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 457 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 162 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 841.00 | 34 645.00 | | 35 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | 65 000.00 | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 055.00 | 20 725.00 | | 1 557 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 299.00 | 85 725.00 | | 1 584 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 259.00 | 8 018.00 | | 17 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472 574.00 | 276 489.00 | | 1 472 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 833.00 | 284 507.00 | | 1 514 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 466.00 | -198 781.00 | | 69 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 920.00 | 484 145.00 | | 549 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 827.00 | 761 977.00 | | 655 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 581 417.00 | 65 596 505.00 | | 68 581 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 073 517.00 | 64 573 756.00 | | 67 073 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 900.00 | 1 022 748.00 | | 1 507 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 681.00 | | 2 129.00 | 10 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | | | 23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 12 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 11 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | 30.00 | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | | 2 099.00 | 9 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012.00 | 452.00 | -1.00 | 6 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | | | 23.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 7.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107.00 | 445.00 | -1.00 | 5 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203.00 | 45.00 | -21.00 | 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435.00 | 1 515.00 | -238.00 | 435.00 |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | 7.00 | -7.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 7.00 | -7.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | 1 567.00 | -266.00 | 1 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | -7.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | -5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 472.00 | -254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 286.00 | 1 714.00 | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 045.00 | 20 331.00 | 1 714.00 | 22 045.00 |